Banka Citadele

Informācija ieguldītājiem par „Citadele Asset Management” IPAS atvērto ieguldījumu fondu “Citadele Caspian Sea Equity Fund”, „Citadele Ukrainian Equity Fund” un „Citadele Eastern European Small and Mid Cap Fund” iekšzemes apvienošanas pabeigšanu

Publicēts

IPAS „Citadele Asset Management” informē, ka ir pabeigta IPAS „Citadele Asset Management” atvērto ieguldījumu fondu “Citadele Caspian Sea Equity Fund” (ISIN LV0000400273) un “Citadele Ukrainian Equity Fund” (ISIN LV0000400422) (turpmāk – Pievienojamie fondi) iekšzemes apvienošana ar IPAS „Citadele Asset Management” jaunizveidoto atvērto ieguldījumu fondu “Citadele Eastern European Small and Mid Cap Fund”, ISIN LV0000400851 (turpmāk – Iegūstošais fonds).

2014. gada 23. septembrī ir beiguši pastāvēt Pievienojamie fondi bez likvidācijas. Līdz ar to Pievienojamo fondu ieguldītāji ir kļuvuši par Iegūstošā fonda ieguldītājiem. Ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficients Pievienojamo fondu ieguldījumu apliecību apmaiņai pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām bija:

  • "Citadele Caspian Sea Equity Fund" – 0.262510;
  • "Citadele Ukrainian Equity Fund" – 0.077640.

Ieguldītāji varēs brīvi rīkoties ar Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām, sākot ar 2014. gada 26. septembri.

Informējam, ka ar Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju Ieguldītāji var iepazīties IPAS „Citadele Asset Management” mājas lapā: www.citadeleam.lv vai arī IPAS „Citadele Asset Management” galvenā biroja telpās Republikas laukumā 2A, Rīgā, tās darba laikā.

Ar cieņu,
Iegūstošā fonda pārvaldes sabiedrība
IPAS „Citadele Asset Management”

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes