Информация вкладчикам о внутреннем объединении инвестиционных фондов «Citadele Caspian Sea Equity Fund», «Citadele Ukrainian Equity Fund» и «Citadele Eastern European Small and Mid Cap Fund», инициированном «Citadele Asset Management» IPAS
Учитывая развитие событий на рынке финансовых инструментов в странах Каспийского региона и на Украине, «Citadele Asset Management» IPAS (далее – Управляющее общество) провело анализ возможных сценариев дальнейшего развития инвестиционных фондов «Citadele Caspian Sea Equity Fund» и «Citadele Ukrainian Equity Fund», в рамках которого были оценены такие аспекты как определенная в проспектах фондов инвестиционная политика, экономическое и политическое развитие инвестиционного региона за последние годы, количество, разнообразие и ликвидность инструментов, котируемых на целевых рынках, объем фонда, прогнозированный профиль инвесторов, структура инвесторов и другие. В результате управляющие фондами в целях улучшения деятельности фондов выступили с предложением расширить инвестиционный регион данных фондов, что должно благоприятно отразиться как на ликвидности инвестиций, так и на ожидаемый потенциал роста стоимости вложений. Этим Управляющее общество информирует, что, учитывая вышеупомянутый анализ, Управляющим обществом принято решение инициировать внутреннее объединение основанных им инвестиционных фондов «Citadele Caspian Sea Equity Fund» (ISIN LV0000400273) и «Citadele Ukrainian Equity Fund» (ISIN LV0000400422) (далее — Присоединяемые фонды) с новосозданным компанией «Citadele Asset Management» IPAS инвестиционным фондом «Citadele Eastern European Small and Mid Cap Fund», ISIN LV0000400851 (далее — Приобретающий фонд).
Комиссия рынка финансов и капитала Латвийской Республики 13 августа с.г. на своей домашней странице в интернете разместило сообщение о принятом Комиссией решении разрешить объединение Присоединяемых фондов и Приобретающего фонда.
Информируем, что в результате объединения вышеупомянутых инвестиционных фондов:
- все активы и обязательства Присоединяемых фондов передаются Приобретающему фонду;
- вкладчики Присоединяемых фондов становятся вкладчиками Приобретающего фонда, учитывая установленный на момент объединения коэффициент обмена удостоверений Присоединяемых фондов на удостоверения Приобретающего фонда;
- присоединяемые фонды перестают существовать.
I ВЛИЯНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ НА ВКЛАДЧИКОВ И ПРАВА ВКЛАДЧИКОВ
Учитывая то, что участвующие в объединении инвестиционные фонды действуют на основании Закона об обществах управления вложениями и других правовых актах Латвийской Республики, а также то, что Приобретающий фонд был основан с целью присоединения к нему Присоединяемых фондов, объединение фондов не окажет существенного влияния на вкладчиков Присоединяемых и Приобретающего фондов, так как инвестиционный регион новосозданного Приобретающего фонда охватывает и расширяет установленный инвестиционный регион Присоединяемых фондов, а политика вложений, инвестиционные ограничения и стратегия Приобретающего фонда соответствуют стратегиям Присоединяемых фондов.
Все три объединяемых инвестиционных фонда имеют похожие издержки и периодичность подготовки отчетов. К тому же, прогнозируется, что после расширения инвестиционного региона в результате объединения их показатели деятельности улучшатся. До объединения инвестиционных фондов будет произведена балансировка портфелей Присоединяемых фондов.
Учитывая то, что все объединяемые инвестиционные фонды основаны и работают в соответствии с правовыми актами Латвийской Республики, на момент объединения фондов не существует обстоятельств, меняющих прежний размер применяемых ко вкладчиками данных фондов налогов или пошлин.
В связи с инициированным объединением инвестиционных фондов вкладчики Присоединяемых и Приобретающего фондов имеют право:
- до 15 сентября с.г. бесплатно потребовать у Управляющего общества обратный выкуп удостоверений вложений участвующих в объединении Присоединяемых фондов;
- обратный выкуп удостоверений вложений будет происходить в порядке, установленном в проспекте соответствующего фонда;
- получить у Управляющего общества дополнительную информацию об инициированном объединении инвестиционных фондов;
- получить копию заключения, подготовленного банком-держателем участвующих в объединении фондов АО Citadele banka (по адресу: площадь Републикас, 2А), которое содержит информацию о:
a. критериях, принятых для оценки активов и обязательств Присоединяемых и Приобретающего фондов на день, когда будет рассчитываться коэффициент обмена удостоверений вложений Присоединяемых и Приобретающего фондов;
b. размер выплаты в денежном выражении за одно удостоверение вложений Присоединяемого фонда;
c. методах расчета коэффициента обмена удостоверений вложений.
II ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
В соответствии с правовыми актами Латвийской Республики решение Комиссии рынка финансов и капитала разрешить внутреннее объединение инвестиционных фондов вступает в силу на четырнадцатый календарный день после сообщения решения управляющему обществу Присоединяемого фонда. Таким образом, планируется, что объединение Присоединяемых и Приобретающего фондов состоится 22 сентября с.г., и после этой даты Присоединяемые фонды перестанут существовать.
Для обеспечения объединения инвестиционных фондов осуществляются следующие действия:
a. производится оценка активов Присоединяемых и Приобретающего фондов;
b. выясняются владельцы удостоверений вложений;
c. Управляющее общество подает банку-держателю распоряжение о передаче активов Присоединяемых фондов Приобретающему фонду;
d. Управляющее общество производит расчет коэффициента обмена Присоединяемых фондов и отправляет его на утверждение банку-держателю, а также на согласование с Латвийским центральным депозитарием (ЛЦД);
e. Управляющее общество подготавливает список вкладчиков Присоединяемых фондов, в котором указывается количество принадлежащих вкладчикам удостоверений Присоединяемых фондов и количество причитающихся им в результате объединения удостоверений Приобретающего фонда;
f. Управляющее общество отдает распоряжение банку-держателю погасить все удостоверения Присоединяемых фондов в ЛЦД;
g. Управляющее общество отдает распоряжение банку-держателю об эмиссии новых удостоверений вложений Приобретающего фонда в ЛЦД, согласно ранее согласованному списку в соответствии с пунктом е.
Чтобы обеспечить объединение инвестиционных фондов, с 16 сентября с.г. будет прекращен выкуп удостоверений вложений Присоединяемых фондов, а также удостоверения вложений будут заблокированы в ЛЦД, в результате чего осуществление операций с ними будет невозможно.
Клиенты смогут свободно распоряжаться удостоверениями вложений Приобретающего фонда с 25 сентября 2014 год.
Информируем, что с предназначенной для вкладчиков Приобретающего фонда основной информацией вкладчики ознакомиться на домашней странице IPAS «Citadele Asset Management»: www.citadeleam.lv а также в рабочее время — в помещениях главного офиса IPAS «Citadele Asset Management» по адресу: Рига, площадь Републикас, 2А.