Завершено трансграничное объединение инвестиционных фондов UCITS компаний IPAS „Citadele Asset Management” (Латвия) и UAB “Citadele Investiciju Valdymas” (Литва)

Информируем, что в соответствии с решением Банка Литвы № 241-208 от 08.09.2013, согласно которому разрешается трансграничное присоединение созданного UAB “Citadele Investiciju Valdymas” (Литва) открытого инвестиционного фонда “Citadele Baltic Sea Countries Equity Fund” (ISIN LT0000950008) (далее – Присоединяющийся фонд) к созданному IPAS „Citadele Asset Management” (Латвия) инвестиционному фонду “Citadele Baltic Sea Equity Fund” (ISIN LV0000400794) (далее – Приобретающий фонд), 20 ноября 2013 года завершено присоединение Присоединяющегося фонда к Приобретающему фонду.

Объединение произведено в соответствии с утвержденными UAB “Citadele Investiciju Valdymas” и IPAS „Citadele Asset Management” «Общими правилами трансграничного объединения фондов”.

В результате объединения:
1) Все активы и обязательства в отношении Присоединяющегося фонда переданы Приобретающему фонду;
2) Все держатели инвестиционных сертификатов Присоединяющегося фонда стали держателями инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда; коэффициент обмена инвестиционных сертификатов Присоединяющегося фонда на инвестиционные сертификаты Приобретающего фонда в момент расчета составил 1.000000;
3) Присоединяющийся фонд прекратил свое существование.